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中科沃土转型升级混合(005281)

2020-02-24     1.12461.6634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,297.6525,292.1525,292.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
402.55-2,584.99-982.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款33.49438.59402.84
基金赎回款1,285.8115,848.1013,705.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,252.32-15,409.50-13,302.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,447.897,297.6511,007.17