-0.1267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,008.24 | 52,008.24 | 51,654.58 | 51,654.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,914.88 | 1,158.52 | 1,261.86 | 954.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | -0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17.95 | 17.97 | 9.94 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,296.28 | 765.43 | 918.14 | 306.01 |
| 期末基金净值 | 51,644.79 | 52,419.30 | 52,008.24 | 52,303.28 |