0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,644.79 | 51,644.79 | 52,008.24 | 52,008.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,972.88 | 1,672.80 | 1,914.88 | 1,158.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,000.98 | 1.08 | 18.00 | 18.00 |
| 基金赎回款 | 51,754.11 | 51,754.10 | 0.05 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 248,246.87 | -51,753.03 | 17.95 | 17.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,630.23 | 510.29 | 2,296.28 | 765.43 |
| 期末基金净值 | 297,234.32 | 1,054.28 | 51,644.79 | 52,419.30 |