行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通创业板增强C(005287)

2020-01-23     1.1987-3.4630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,063.943,978.743,978.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
467.77-516.1434.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款830.56831.85277.80
基金赎回款1,135.142,230.521,671.75
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-304.58-1,398.66-1,393.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,227.132,063.942,619.64