0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,649.07 | 50,649.07 | 50,863.86 | 50,863.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,851.83 | 1,798.89 | 1,991.44 | 1,235.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,418.42 | 99,418.42 | 0.08 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 1,190.76 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,227.67 | 99,418.40 | 0.02 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,825.67 | 401.14 | 2,206.26 | 1,153.27 |
| 期末基金净值 | 149,902.90 | 151,465.22 | 50,649.07 | 50,945.64 |