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华富星玉衡混合C(005292)

2023-08-16     1.0579-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值2,938.002,938.0010,299.1310,299.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-121.74-33.99194.98113.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.882.8812.2012.20
基金赎回款659.75659.75-7,568.317,568.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-656.88-656.88-7,556.11-7,556.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,159.392,247.132,938.002,856.07