-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,938.00 | 2,938.00 | 10,299.13 | 10,299.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -121.74 | -33.99 | 194.98 | 113.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.88 | 2.88 | 12.20 | 12.20 |
| 基金赎回款 | 659.75 | 659.75 | -7,568.31 | 7,568.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -656.88 | -656.88 | -7,556.11 | -7,556.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,159.39 | 2,247.13 | 2,938.00 | 2,856.07 |