-0.4896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,232.42 | 8,232.42 | 22,478.64 | 22,478.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,475.58 | -2,017.90 | -2,479.02 | -2,036.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,340.76 | 43,309.88 | 15,768.33 | 1,015.29 |
| 基金赎回款 | 36,965.42 | 36,920.30 | 26,538.40 | 17,454.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,375.34 | 6,389.58 | -10,770.08 | -16,438.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 997.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,132.17 | 12,604.10 | 8,232.42 | 4,003.00 |