2.2578% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,721.82 | 30,721.82 | 43,393.45 | 43,393.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 657.55 | -2,806.21 | -7,279.98 | -1,165.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,182.41 | 1,734.96 | 677.11 | 416.76 |
| 基金赎回款 | 2,265.88 | 1,304.79 | 1,648.55 | 899.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83.47 | 430.16 | -971.43 | -483.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,420.21 | 4,420.21 |
| 期末基金净值 | 31,295.90 | 28,345.77 | 30,721.82 | 37,324.51 |