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南华丰淳混合C(005297)

2019-11-14     0.96321.4749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值568.5431,321.5331,321.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110.33-687.0111.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,399.089,452.314,769.52
基金赎回款2,960.5839,518.2935,548.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,438.50-30,065.98-30,778.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,117.37568.54554.29