0.2693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,804.95 | 107,814.35 | 107,814.35 | 1,527.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.48 | 1,667.30 | 1,070.80 | 704.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,657.96 | 74,814.41 | 72,773.60 | 147,425.72 |
| 基金赎回款 | 43,312.10 | 129,949.33 | 69,357.54 | 23,543.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,654.15 | -55,134.92 | 3,416.05 | 123,882.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,639.48 | 17,541.79 | 10,665.74 | 18,300.16 |
| 期末基金净值 | 2,748.80 | 36,804.95 | 101,635.46 | 107,814.35 |