0.4465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,231.46 | 170,231.46 | 157,214.28 | 157,214.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,030.06 | -22,322.19 | -32,638.68 | -7,181.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,365.34 | 52,663.76 | 138,915.88 | 48,132.93 |
| 基金赎回款 | 85,679.53 | 58,493.68 | 93,260.02 | -36,190.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,314.19 | -5,829.93 | 45,655.86 | 11,942.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,887.21 | 142,079.34 | 170,231.46 | 161,975.29 |