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嘉实医药健康股票C(005304)

2024-03-18     1.39651.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值170,231.46157,214.28157,214.28179,714.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,322.19-32,638.68-7,181.01-2,675.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,663.76138,915.8848,132.93129,614.06
基金赎回款58,493.6893,260.02-36,190.91149,438.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,829.9345,655.8611,942.02-19,824.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值142,079.34170,231.46161,975.29157,214.28