0.4669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,887.21 | 136,887.21 | 170,231.46 | 170,231.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,577.11 | -19,286.03 | -23,030.06 | -22,322.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,510.56 | 7,998.91 | 75,365.34 | 52,663.76 |
| 基金赎回款 | 33,404.57 | 19,022.66 | 85,679.53 | 58,493.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,894.01 | -11,023.75 | -10,314.19 | -5,829.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,416.10 | 106,577.43 | 136,887.21 | 142,079.34 |