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嘉实医药健康股票C(005304)

2019-12-11     1.19920.1587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值140,092.89396,964.89396,964.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,104.13-25,764.2628,071.64
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款24,992.6988,621.2058,454.89
基金赎回款39,153.62319,728.94268,635.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,160.93-231,107.74-210,180.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值170,036.09140,092.89214,856.14