1.0919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,156.03 | 57,009.98 | 57,009.98 | 87,991.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188.35 | -1,745.45 | -1,749.69 | 225.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 497.09 | 127,391.93 | 12.25 | 55,041.52 |
| 基金赎回款 | 106,274.14 | 54,579.85 | 47,176.52 | -86,248.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,777.05 | 72,812.08 | -47,164.27 | -31,206.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,920.57 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 567.34 | 106,156.03 | 8,096.02 | 57,009.98 |