行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信合利混合A(005305)

2023-08-02     1.01841.0919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值106,156.0357,009.9857,009.9887,991.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
188.35-1,745.45-1,749.69225.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款497.09127,391.9312.2555,041.52
基金赎回款106,274.1454,579.8547,176.52-86,248.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105,777.0572,812.08-47,164.27-31,206.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0021,920.570.000.00
期末基金净值567.34106,156.038,096.0257,009.98