0.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 713,097.51 | 650,918.38 | 650,918.38 | 1,692,728.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,889.47 | 26,047.42 | 14,825.91 | 30,953.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,865.86 | 542,562.22 | 244,183.10 | 1,132,900.64 |
| 基金赎回款 | 225,780.34 | 506,430.51 | 204,009.64 | 2,205,664.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,914.48 | 36,131.71 | 40,173.46 | -1,072,764.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 695,072.49 | 713,097.51 | 705,917.75 | 650,918.38 |