-0.4656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 552,570.57 | 552,570.57 | 416,820.80 | 416,820.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,625.37 | -75,971.29 | -83,146.11 | 13,236.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,437.50 | 75,092.80 | 1,113,750.57 | 887,254.79 |
| 基金赎回款 | 364,945.16 | 173,146.69 | 886,984.21 | 513,119.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -234,507.66 | -98,053.88 | 226,766.36 | 374,134.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,003.99 | 6,003.99 | 7,870.48 | 7,870.48 |
| 期末基金净值 | 297,433.56 | 372,541.41 | 552,570.57 | 796,321.90 |