-0.0737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,161.80 | 21,161.80 | 96,413.18 | 96,413.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 181.59 | 256.10 | -3,285.91 | -589.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 627.53 | 624.32 | 2,927.72 | 1,716.03 |
| 基金赎回款 | 20,899.86 | 20,743.14 | 73,521.55 | 25,187.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,272.33 | -20,118.82 | -70,593.82 | -23,471.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,371.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,071.06 | 1,299.09 | 21,161.80 | 72,352.35 |