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万家瑞舜灵活配置混合C(005318)

2020-04-03     1.0432-0.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,585.694,585.6920,002.2720,002.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
706.88343.65-654.37-590.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,936.7215,907.04803.08802.90
基金赎回款23,079.294,194.0015,565.298,388.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,857.4211,713.04-14,762.21-7,585.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,150.0016,642.384,585.6911,825.69