0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,670.38 | 87,002.83 | 87,002.83 | 70,311.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.92 | -1,222.69 | -247.81 | 5,253.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.40 | 16,829.53 | 16,402.01 | 78,851.29 |
| 基金赎回款 | 9,519.61 | 85,939.28 | 44,626.45 | 67,412.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,475.21 | -69,109.75 | -28,224.44 | 11,438.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,344.10 | 16,670.38 | 58,530.58 | 87,002.83 |