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添富民安增益定开混合A(005329)

2019-12-10     1.08660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值50,949.6749,691.8849,691.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,499.181,257.78769.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款44,228.160.000.00
基金赎回款39,279.240.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,948.920.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值57,397.7650,949.6750,461.73