-0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,096.29 | 16,773.82 | 16,773.82 | 23,741.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.25 | 206.82 | 139.62 | -295.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72.81 | 70.78 | 70.78 | 101.38 |
| 基金赎回款 | 3,311.11 | 4,955.13 | 4,955.13 | 6,773.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,238.30 | -4,884.35 | -4,884.35 | -6,671.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,031.24 | 12,096.29 | 12,029.09 | 16,773.82 |