0.5312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,409.10 | 7,685.82 | 7,685.82 | 10,932.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.65 | 168.84 | 530.33 | -3,245.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.72 | 3,022.34 | 8.97 | 10,234.34 |
| 基金赎回款 | 2,668.35 | 5,467.89 | 2,841.51 | 10,235.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,655.63 | -2,445.55 | -2,832.54 | -1.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,866.12 | 5,409.10 | 5,383.61 | 7,685.82 |