-0.3369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,145.23 | 13,145.23 | 26,788.12 | 26,788.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,091.85 | -588.40 | -3,638.25 | -1,156.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,975.20 | 5,831.09 | 12,459.40 | 12,078.30 |
| 基金赎回款 | 15,161.23 | 3,929.81 | 22,464.05 | 17,598.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,186.03 | 1,901.28 | -10,004.65 | -5,520.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,867.35 | 14,458.12 | 13,145.23 | 20,111.27 |