0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 704,547.15 | 704,547.15 | 717,250.90 | 717,250.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,095.93 | 12,355.93 | 26,724.76 | 17,730.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 700,999.80 | 700,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 701,859.71 | 701,859.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -859.91 | -859.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,976.07 | 12,183.45 | 38,568.61 | 30,040.19 |
| 期末基金净值 | 702,667.00 | 704,719.63 | 704,547.15 | 704,080.90 |