0.1163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 546,813.58 | 500,277.26 | 500,277.26 | 397,965.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,741.11 | 23,475.05 | 15,579.12 | 11,240.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239,999.80 | 99,999.90 | 99,999.90 | 101,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 239,999.80 | 49,319.90 | 99,999.90 | 101,999.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,390.81 | 26,258.62 | 11,781.61 | 10,929.05 |
| 期末基金净值 | 799,163.69 | 546,813.58 | 604,074.67 | 500,277.26 |