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兴业6个月定开债券(005340)

2019-12-09     1.02570.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值205,080.65201,027.74201,027.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,648.9513,298.914,698.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,924.509,246.003,417.00
期末基金净值204,805.11205,080.65202,309.51