0.1078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 349,090.26 | 349,090.26 | 253,885.01 | 253,885.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,583.59 | 9,882.10 | 6,246.78 | 4,194.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 99,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.98 | -0.00 | 99,999.90 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,119.78 | 9,298.39 | 11,041.44 | 8,097.05 |
| 期末基金净值 | 350,552.09 | 349,673.97 | 349,090.26 | 249,982.16 |