0.1218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,598.95 | 20,598.95 | 33,756.26 | 33,756.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,594.25 | -1,707.49 | -10,889.68 | -5,364.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223.09 | 102.66 | 1,447.86 | 710.00 |
| 基金赎回款 | 2,264.11 | 1,513.19 | 3,715.49 | 1,499.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,041.02 | -1,410.53 | -2,267.63 | -789.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,963.68 | 17,480.93 | 20,598.95 | 27,603.12 |