0.1134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 612,150.91 | 612,150.91 | 20,266.58 | 20,266.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,274.01 | 17,503.12 | 9,864.02 | 1,451.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,103,301.59 | 1,389,483.04 | 1,628,387.66 | 361,292.26 |
| 基金赎回款 | 2,324,599.14 | 1,114,068.02 | 1,046,367.35 | 160,223.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -221,297.55 | 275,415.02 | 582,020.31 | 201,069.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 414,127.37 | 905,069.05 | 612,150.91 | 222,787.13 |