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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)

2019-12-13     1.13891.4068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值87,432.2139,476.0739,476.07
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,711.54-13,037.021,966.02
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,597.94108,021.3789,984.39
基金赎回款30,944.5547,028.2219,798.41
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,346.6160,993.1570,185.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值65,797.1487,432.21111,628.07