0.4696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,237.12 | 10,237.12 | 13,819.89 | 13,819.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,500.21 | -1,031.81 | -2,271.40 | -1,262.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357.43 | 213.36 | 1,482.75 | 1,219.31 |
| 基金赎回款 | 1,969.65 | 965.17 | 2,794.12 | -1,955.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,612.21 | -751.81 | -1,311.37 | -735.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,124.69 | 8,453.50 | 10,237.12 | 11,821.69 |