0.1388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 372,816.50 | 485,359.73 | 485,359.73 | 494,161.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,991.34 | 13,874.42 | 8,662.94 | 12,581.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,259.52 | 40.98 | 39.86 | 85,163.91 |
| 基金赎回款 | 46,240.65 | 123,155.24 | 61,622.83 | 101,644.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 354,018.87 | -123,114.25 | -61,582.97 | -16,480.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,298.45 | 3,303.40 | 3,303.40 | 4,901.89 |
| 期末基金净值 | 725,528.26 | 372,816.50 | 429,136.31 | 485,359.73 |