0.6058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,085.84 | 344,085.84 | 235,245.01 | 235,245.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76,205.38 | -29,897.56 | -73,401.05 | 266.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,946.09 | 73,711.60 | 378,725.50 | 89,830.54 |
| 基金赎回款 | 147,260.41 | 96,292.62 | 133,898.70 | 79,266.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,314.32 | -22,581.02 | 244,826.80 | 10,564.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 62,584.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,566.14 | 291,607.25 | 344,085.84 | 246,075.57 |