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申万菱信价值优选灵活配置混合(005370)

2018-10-16     0.80320.9172%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2018-06-30
期初基金净值20,399.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,632.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款185.99
基金赎回款11,599.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,413.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,353.27