-0.8527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,069.32 | 1,069.32 | 5,183.76 | 5,183.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38.88 | -149.48 | 107.89 | 80.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 947.82 | 523.24 | 835.86 | 0.11 |
| 基金赎回款 | 775.48 | 299.34 | 5,058.18 | 4,144.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 172.34 | 223.90 | -4,222.32 | -4,144.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,280.55 | 1,143.75 | 1,069.32 | 1,120.08 |