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添富价值创造定开混合(005379)

2019-12-09     1.3200-1.0421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值208,635.53250,099.60250,099.60
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,935.00-41,464.07-8,500.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款372.800.000.00
基金赎回款-36,315.440.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,942.630.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值249,627.90208,635.53241,598.87