0.5844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 460,929.73 | 730,631.79 | 730,631.79 | 1,108,475.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,422.61 | -139,741.14 | -61,896.20 | -222,617.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422.67 | 1,328.38 | 1,328.38 | 5,782.34 |
| 基金赎回款 | 53,569.96 | 131,289.29 | 131,289.29 | 161,008.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,147.29 | -129,960.92 | -129,960.92 | -155,225.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 398,359.84 | 460,929.73 | 538,774.67 | 730,631.79 |