0.1146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,151.19 | 168,061.62 | 168,061.62 | 172,256.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 636.95 | 6,692.65 | 5,173.52 | 3,299.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 150,086.83 | 1.01 | 0.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -150,086.83 | -1.01 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 500.01 | 3,516.25 | 2,720.85 | 7,494.59 |
| 期末基金净值 | 21,288.13 | 21,151.19 | 170,513.29 | 168,061.62 |