-0.0697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,418.70 | 296,418.70 | 401,419.02 | 401,419.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,821.14 | 6,827.43 | 5,765.05 | 4,892.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.03 | 99,999.93 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.00 | 201,440.01 | -201,440.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.03 | -101,440.09 | -201,440.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,317.89 | 3,016.61 | 9,325.28 | 6,131.23 |
| 期末基金净值 | 302,921.96 | 300,229.56 | 296,418.70 | 198,740.33 |