0.0254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 302,921.96 | 302,921.96 | 296,418.70 | 296,418.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,734.27 | 3,880.64 | 10,821.14 | 6,827.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,099.40 | 5,099.50 | 0.03 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 302,655.02 | 297,598.73 | 0.02 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,444.38 | -292,499.23 | 0.00 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,985.14 | 7,985.14 | 4,317.89 | 3,016.61 |
| 期末基金净值 | 305,115.46 | 6,318.23 | 302,921.96 | 300,229.56 |