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工银创业板ETF联接A(005390)

2020-05-28     1.1262-0.7403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,314.4914,314.4953,394.1553,394.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,244.422,897.85-5,641.70-1,477.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,666.5114,125.0521,343.3115,899.08
基金赎回款22,128.6711,835.8354,781.2646,244.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
537.842,289.22-33,437.96-30,345.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,096.7519,501.5614,314.4921,571.59