0.0452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,417.74 | 344,417.74 | 474,444.68 | 474,444.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64,770.84 | -25,010.09 | -71,670.43 | -68,803.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,965.51 | 6,624.89 | 27,704.01 | 17,399.93 |
| 基金赎回款 | 60,322.57 | 36,556.09 | 86,060.54 | -56,231.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,357.07 | -29,931.19 | -58,356.52 | -38,832.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,289.83 | 289,476.45 | 344,417.74 | 366,809.50 |