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鹏扬淳优债券(005398)

2020-02-14     1.01500.0591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值120,599.61115,002.90115,002.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,744.759,046.783,555.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款30,059.780.010.00
基金赎回款0.340.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,059.440.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,600.123,450.090.00
期末基金净值148,803.68120,599.61118,558.29