0.0955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,316.33 | 119,316.33 | 127,243.69 | 127,243.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,335.55 | 4,396.79 | 4,362.47 | 2,204.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,120.21 | 20,119.62 | 2.51 | 2.37 |
| 基金赎回款 | 15.02 | 15.02 | 8,079.60 | 8,079.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,105.20 | 20,104.60 | -8,077.09 | -8,077.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,976.27 | 2,293.47 | 4,212.74 | 3,066.01 |
| 期末基金净值 | 142,780.80 | 141,524.25 | 119,316.33 | 118,304.76 |