0.2107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,316.33 | 127,243.69 | 127,243.69 | 181,457.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,396.79 | 4,362.47 | 2,204.31 | 4,245.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,119.62 | 2.51 | 2.37 | 9.74 |
| 基金赎回款 | 15.02 | 8,079.60 | 8,079.60 | 55,280.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,104.60 | -8,077.09 | -8,077.24 | -55,271.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,293.47 | 4,212.74 | 3,066.01 | 3,188.63 |
| 期末基金净值 | 141,524.25 | 119,316.33 | 118,304.76 | 127,243.69 |