-3.3525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,874.46 | 84,874.46 | 161,846.53 | 161,846.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,468.30 | -7,700.90 | -51,833.68 | -20,360.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,587.49 | 12,856.26 | 54,281.65 | 36,517.08 |
| 基金赎回款 | 26,753.70 | 16,208.06 | 79,420.04 | 57,060.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,166.21 | -3,351.79 | -25,138.38 | -20,543.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,239.95 | 73,821.77 | 84,874.46 | 120,942.48 |