-0.8268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,239.95 | 66,239.95 | 84,874.46 | 84,874.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,936.08 | 15,005.44 | -8,468.30 | -7,700.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,194.88 | 85,610.26 | 16,587.49 | 12,856.26 |
| 基金赎回款 | 95,163.56 | 33,708.78 | 26,753.70 | 16,208.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,031.32 | 51,901.47 | -10,166.21 | -3,351.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,335.19 | 133,146.86 | 66,239.95 | 73,821.77 |