-2.5500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 347.00 | 2,738.04 | 2,738.04 | 12,801.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46.41 | -4.40 | 12.05 | 4,241.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.07 | 55.30 | 29.45 | 22,030.60 |
| 基金赎回款 | 13.93 | 2,441.94 | 2,399.37 | 36,335.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42.15 | -2,386.64 | -2,369.92 | -14,304.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342.74 | 347.00 | 380.16 | 2,738.04 |