0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 448,517.24 | 448,517.24 | 453,576.37 | 453,576.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,270.24 | 10,085.63 | 12,109.09 | 7,762.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.93 | 30.98 | 0.95 | 0.34 |
| 基金赎回款 | 50,825.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,793.08 | 30.98 | -4.12 | 0.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,994.28 | 7,942.76 | 17,164.10 | 6,177.35 |
| 期末基金净值 | 399,000.12 | 450,691.09 | 448,517.24 | 455,161.86 |