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华泰柏瑞新兴产业混合(005409)

2020-04-08     1.2524-0.9334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值108,695.12108,695.12156,179.92156,179.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,877.9719,568.61-22,919.70-6,617.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,369.84467.861,469.55858.59
基金赎回款99,628.8745,377.9526,034.6514,708.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,259.03-44,910.09-24,565.10-13,850.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,314.0683,353.63108,695.12135,712.14