0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,465.54 | 344,349.48 | 344,349.48 | 502,275.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,342.64 | 3,668.68 | 3,009.36 | 9,827.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 149,999.90 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 347,004.16 | 327,110.51 | 153,045.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -197,004.26 | -327,110.51 | -153,045.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,101.00 | 548.36 | 548.36 | 14,708.11 |
| 期末基金净值 | 150,707.16 | 150,465.54 | 19,699.96 | 344,349.48 |