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添富鑫盛定开债券A(005410)

2019-11-08     1.01750.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值305,599.51300,999.90300,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,943.7715,706.501,686.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,585.2011,106.900.00
期末基金净值304,958.09305,599.51302,686.52