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添富鑫盛定开债券C(005411)

2018-04-16     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值305,599.51305,599.51300,999.90300,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,272.536,943.7715,706.501,686.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,876.107,585.2011,106.900.00
期末基金净值305,995.94304,958.09305,599.51302,686.52