2.4257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,643.50 | 16,859.70 | 16,859.70 | 32,967.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,446.09 | -1,565.81 | 1,352.25 | -5,523.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,698.71 | 4,250.00 | 2,576.94 | 17,494.35 |
| 基金赎回款 | 2,290.79 | 6,900.38 | 4,722.24 | 28,079.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 407.92 | -2,650.39 | -2,145.30 | -10,584.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,605.33 | 12,643.50 | 16,066.65 | 16,859.70 |