-0.0114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,864.87 | 31,936.37 | 31,936.37 | 86,714.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,312.22 | -71.50 | 1,693.94 | -2,604.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 6,563.47 |
| 基金赎回款 | 12,641.26 | 0.00 | 0.00 | 58,736.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,615.06 | 0.00 | 0.00 | -52,173.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,937.59 | 31,864.87 | 33,630.32 | 31,936.37 |