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鹏华尊惠定期开放混合C(005417)

2020-03-27     1.28771.2582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值20,389.6521,233.9021,233.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,159.10-844.25-282.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值22,548.7520,389.6520,951.11