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申万菱信量化驱动混合(005418)

2019-11-14     0.91420.7161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,092.6438,933.7138,933.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,954.69-4,563.15-925.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,406.18211.52105.50
基金赎回款2,837.2520,489.4519,120.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
568.92-20,277.93-19,014.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值16,616.2514,092.6418,994.06