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中欧聚瑞债券C(005420)

2020-02-28     1.0009-0.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值18.5320,422.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0220.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.004,999.70
基金赎回款0.0325,423.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.03-20,424.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18.5218.53