0.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,063.14 | 63,063.14 | 147,718.39 | 147,718.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,179.55 | 3,796.68 | 2,186.09 | 1,721.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 563,364.39 | 252,294.54 | 46,800.52 | 20,656.68 |
| 基金赎回款 | 335,590.60 | 123,672.19 | 130,876.13 | 94,588.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227,773.79 | 128,622.34 | -84,075.61 | -73,932.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,874.22 | 1,874.22 | 2,765.72 | 2,162.01 |
| 期末基金净值 | 296,142.26 | 193,607.94 | 63,063.14 | 73,345.56 |