0.4804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,483.79 | 68,015.28 | 68,015.28 | 77,769.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,632.80 | -9,530.37 | 2,961.46 | -18,566.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,368.06 | 95,572.50 | 58,504.62 | 54,582.47 |
| 基金赎回款 | 16,964.67 | 27,164.33 | 14,663.00 | 45,770.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,596.61 | 68,408.17 | 43,841.62 | 8,812.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,036.93 | 16,409.28 | 8,027.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,217.45 | 110,483.79 | 106,790.97 | 68,015.28 |