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民生加银睿通3个月定开发起式债券(005425)

2020-01-23     1.03470.1355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值200,999.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,552.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款199,999.90
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值403,552.79