净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 433,715.43 | 433,715.43 | 424,242.12 | 424,242.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,714.48 | 6,317.68 | 10,538.51 | 6,743.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.07 | 0.00 | 1,065.20 | 1,065.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.06 | 0.00 | -1,065.20 | -1,065.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,992.66 | 6,992.66 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 437,437.19 | 433,040.45 | 433,715.43 | 429,920.72 |